HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月12日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 114,323,101 |
| 投資信託受益証券 | 18,270,000 |
| 投資証券 | 1,718,181,020 |
| 派生商品評価勘定 | 1,321 |
| 未収入金 | 24,133,280 |
| 未収利息 | 31 |
| 流動資産計 | 1,874,908,753 |
| 資産の部合計 | 1,874,908,753 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 43,522,819 |
| 未払解約金 | 32,199,908 |
| 未払受託者報酬 | 369,632 |
| 未払委託者報酬 | 8,778,711 |
| その他未払費用 | 623,258 |
| 流動負債計 | 85,494,328 |
| 負債の部合計 | 85,494,328 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,450,760,665 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,653,760 |
| （分配準備積立金） | 321,551,656 |
| 元本等合計 | 1,789,414,425 |
| 純資産の部合計 | 1,789,414,425 |
| 負債・純資産合計 | 1,874,908,753 |
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