HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,323,101 | 70,301,030 |
| 投資信託受益証券 | 18,270,000 | － |
| 投資証券 | 1,718,181,020 | 1,064,800,740 |
| 派生商品評価勘定 | 1,321 | － |
| 未収入金 | 24,133,280 | － |
| 未収利息 | 31 | 19 |
| 流動資産計 | 1,874,908,753 | 1,135,101,789 |
| 資産の部合計 | 1,874,908,753 | 1,135,101,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,522,819 | 29,952,741 |
| 未払解約金 | 32,199,908 | 3,300,976 |
| 未払受託者報酬 | 369,632 | 283,519 |
| 未払委託者報酬 | 8,778,711 | 6,733,688 |
| その他未払費用 | 623,258 | 594,630 |
| 流動負債計 | 85,494,328 | 40,865,554 |
| 負債の部合計 | 85,494,328 | 40,865,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,450,760,665 | 998,424,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,653,760 | 95,811,525 |
| （分配準備積立金） | 321,551,656 | 186,593,560 |
| 元本等合計 | 1,789,414,425 | 1,094,236,235 |
| 純資産の部合計 | 1,789,414,425 | 1,094,236,235 |
| 負債・純資産合計 | 1,874,908,753 | 1,135,101,789 |
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