HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 8,453,352 |
| コール・ローン | 70,301,030 | 10,074,775 |
| 投資証券 | 1,064,800,740 | 788,034,008 |
| 未収入金 | － | 30,113,382 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 1,135,101,789 | 836,675,517 |
| 資産の部合計 | 1,135,101,789 | 836,675,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 221,076 |
| 未払収益分配金 | 29,952,741 | － |
| 未払解約金 | 3,300,976 | 7,283,973 |
| 未払受託者報酬 | 283,519 | 180,185 |
| 未払委託者報酬 | 6,733,688 | 4,279,292 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 594,630 | 521,304 |
| 流動負債計 | 40,865,554 | 12,485,856 |
| 負債の部合計 | 40,865,554 | 12,485,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 998,424,710 | 802,581,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,811,525 | 21,608,441 |
| （分配準備積立金） | 186,593,560 | 145,785,919 |
| 元本等合計 | 1,094,236,235 | 824,189,661 |
| 純資産の部合計 | 1,094,236,235 | 824,189,661 |
| 負債・純資産合計 | 1,135,101,789 | 836,675,517 |
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