HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,453,352 | － |
| コール・ローン | 10,074,775 | 44,128,165 |
| 投資証券 | 788,034,008 | 688,674,763 |
| 未収入金 | 30,113,382 | － |
| 流動資産計 | 836,675,517 | 732,802,928 |
| 資産の部合計 | 836,675,517 | 732,802,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 221,076 | － |
| 未払収益分配金 | － | 23,254,800 |
| 未払解約金 | 7,283,973 | 2,703,730 |
| 未払受託者報酬 | 180,185 | 163,184 |
| 未払委託者報酬 | 4,279,292 | 3,875,552 |
| 未払利息 | 26 | 120 |
| その他未払費用 | 521,304 | 566,549 |
| 流動負債計 | 12,485,856 | 30,563,935 |
| 負債の部合計 | 12,485,856 | 30,563,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 802,581,220 | 581,370,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,608,441 | 120,868,971 |
| （分配準備積立金） | 145,785,919 | 107,119,408 |
| 元本等合計 | 824,189,661 | 702,238,993 |
| 純資産の部合計 | 824,189,661 | 702,238,993 |
| 負債・純資産合計 | 836,675,517 | 732,802,928 |
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