剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 2016年11月22日至 2017年11月20日	第5期自 2017年11月21日至 2018年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		30,228,510	△1,613,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,608,441	120,868,971
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,398,046	7,824,416
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,398,046	7,824,416
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,963,200	21,253,812
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,963,200	21,253,812
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		23,254,800	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		120,868,971	24,572,288

2019/02/18 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/18 9:15