有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自 2016年11月22日至 2017年11月20日	第5期自 2017年11月21日至 2018年11月20日
営業収益
	受取配当金	292,795	904,772
	有価証券売買等損益	152,838,514	△78,395,241
	為替差損益	11,615,115	906,184
	営業収益合計	164,746,424	△76,584,285
営業費用
	支払利息	13,090	10,704
	受託者報酬	334,953	277,889
	委託者報酬	7,954,947	6,599,931
	その他費用	1,134,440	1,008,048
	営業費用合計	9,437,430	7,896,572
営業利益又は営業損失(△)		155,308,994	△84,480,857
経常利益又は経常損失(△)		155,308,994	△84,480,857
当期純利益又は当期純損失(△)		155,308,994	△84,480,857
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		30,228,510	△1,613,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,608,441	120,868,971
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,398,046	7,824,416
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,398,046	7,824,416
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,963,200	21,253,812
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,963,200	21,253,812
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		23,254,800	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		120,868,971	24,572,288