有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自 2020年11月21日至 2021年11月22日	第9期自 2021年11月23日至 2022年11月21日
営業収益
	受取配当金	266,373	466,941
	有価証券売買等損益	184,517,245	△66,793,595
	為替差損益	33,625,244	122,011,050
	営業収益合計	218,408,862	55,684,396
営業費用
	支払利息	11,826	20,028
	受託者報酬	203,591	255,850
	委託者報酬	4,835,102	6,076,356
	その他費用	721,110	908,666
	営業費用合計	5,771,629	7,260,900
営業利益又は営業損失(△)		212,637,233	48,423,496
経常利益又は経常損失(△)		212,637,233	48,423,496
当期純利益又は当期純損失(△)		212,637,233	48,423,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,532,509	10,013,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,855,256	189,587,641
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,472,609	75,353,618
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,690,605	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,782,004	75,353,618
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	77,266,682
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	77,266,682
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		12,134,436	11,208,556
期末剰余金又は期末欠損金(△)		189,587,641	214,875,925