有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自平成27年11月21日至平成28年11月21日	第4期自平成28年11月22日至平成29年11月20日
営業収益
	受取配当金	856,433	292,795
	受取利息	703	-
	有価証券売買等損益	36,325,734	152,838,514
	為替差損益	△106,382,930	11,615,115
	営業収益合計	△69,200,060	164,746,424
営業費用
	支払利息	8,823	13,090
	受託者報酬	377,847	334,953
	委託者報酬	8,973,877	7,954,947
	その他費用	1,150,923	1,134,440
	営業費用合計	10,511,470	9,437,430
営業利益又は営業損失(△)		△79,711,530	155,308,994
経常利益又は経常損失(△)		△79,711,530	155,308,994
当期純利益又は当期純損失(△)		△79,711,530	155,308,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△24,835,944	30,228,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)		95,811,525	21,608,441
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,599,612	3,398,046
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,599,612	3,398,046
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,927,110	5,963,200
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,927,110	5,963,200
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	23,254,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,608,441	120,868,971