有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自 2019年11月21日至 2020年11月20日	第8期自 2020年11月21日至 2021年11月22日
営業収益
	受取配当金	409,510	266,373
	有価証券売買等損益	△23,931,915	184,517,245
	為替差損益	△18,924,961	33,625,244
	営業収益合計	△42,447,366	218,408,862
営業費用
	支払利息	9,250	11,826
	受託者報酬	179,496	203,591
	委託者報酬	4,263,037	4,835,102
	その他費用	632,820	721,110
	営業費用合計	5,084,603	5,771,629
営業利益又は営業損失(△)		△47,531,969	212,637,233
経常利益又は経常損失(△)		△47,531,969	212,637,233
当期純利益又は当期純損失(△)		△47,531,969	212,637,233
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△8,084,345	22,532,509
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,467,474	△24,855,256
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	36,472,609
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,690,605
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	31,782,004
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,875,106	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,688,372	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,186,734	-
分配金		-	12,134,436
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△24,855,256	189,587,641