有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期自平成25年12月12日至平成26年11月20日	第2期自平成26年11月21日至平成27年11月20日
営業収益
受取配当金	1,862,878	4,243,421
受取利息	24,808	4,013
有価証券売買等損益	278,745,845	△188,381,305
為替差損益	192,286,021	59,160,989
その他収益	877,208	4,225,977
営業収益合計	473,796,760	△120,746,905
営業費用
受託者報酬	802,673	620,741
委託者報酬	19,063,336	14,742,486
その他費用	2,080,166	1,484,675
営業費用合計	21,946,175	16,847,902
営業利益又は営業損失(△)	451,850,585	△137,594,807
経常利益又は経常損失(△)	451,850,585	△137,594,807
当期純利益又は当期純損失(△)	451,850,585	△137,594,807
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	86,776,110	△29,011,295
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	338,653,760
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,489,064	8,922,262
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,489,064	8,922,262
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,386,960	113,228,244
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,386,960	113,228,244
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	43,522,819	29,952,741
期末剰余金又は期末欠損金(△)	338,653,760	95,811,525