- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成26年11月21日 至 平成27年11月20日 | 第3期 自 平成27年11月21日 至 平成28年11月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,243,421 | 856,433 |
| 受取利息 | 4,013 | 703 |
| 有価証券売買等損益 | △188,381,305 | 36,325,734 |
| 為替差損益 | 59,160,989 | △106,382,930 |
| その他収益 | 4,225,977 | - |
| 営業収益合計 | △120,746,905 | △69,200,060 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 8,823 |
| 受託者報酬 | 620,741 | 377,847 |
| 委託者報酬 | 14,742,486 | 8,973,877 |
| その他費用 | 1,484,675 | 1,150,923 |
| 営業費用合計 | 16,847,902 | 10,511,470 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △137,594,807 | △79,711,530 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △137,594,807 | △79,711,530 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △137,594,807 | △79,711,530 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △29,011,295 | △24,835,944 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 338,653,760 | 95,811,525 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,922,262 | 1,599,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,922,262 | 1,599,612 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,228,244 | 20,927,110 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,228,244 | 20,927,110 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 29,952,741 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,811,525 | 21,608,441 |
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