HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,581,994 | 36,726,201 |
| 投資証券 | 529,113,240 | 471,965,795 |
| 流動資産計 | 544,695,234 | 508,691,996 |
| 資産の部合計 | 544,695,234 | 508,691,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 18,672,377 |
| 未払解約金 | 554,440 | 1,526,524 |
| 未払受託者報酬 | 126,892 | 114,029 |
| 未払委託者報酬 | 3,013,754 | 2,708,126 |
| 未払利息 | 45 | 100 |
| その他未払費用 | 440,897 | 393,938 |
| 流動負債計 | 4,136,028 | 23,415,094 |
| 負債の部合計 | 4,136,028 | 23,415,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,986,918 | 466,809,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,572,288 | 18,467,474 |
| （分配準備積立金） | 89,242,440 | 60,504,975 |
| 元本等合計 | 540,559,206 | 485,276,902 |
| 純資産の部合計 | 540,559,206 | 485,276,902 |
| 負債・純資産合計 | 544,695,234 | 508,691,996 |
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