HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,726,201 | 8,425,026 |
| 投資証券 | 471,965,795 | 390,547,111 |
| 流動資産計 | 508,691,996 | 398,972,137 |
| 資産の部合計 | 508,691,996 | 398,972,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,672,377 | － |
| 未払解約金 | 1,526,524 | 3,369,426 |
| 未払受託者報酬 | 114,029 | 83,631 |
| 未払委託者報酬 | 2,708,126 | 1,986,245 |
| 未払利息 | 100 | 19 |
| その他未払費用 | 393,938 | 285,056 |
| 流動負債計 | 23,415,094 | 5,724,377 |
| 負債の部合計 | 23,415,094 | 5,724,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 466,809,428 | 418,103,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,467,474 | -24,855,256 |
| （分配準備積立金） | 60,504,975 | 51,050,588 |
| 元本等合計 | 485,276,902 | 393,247,760 |
| 純資産の部合計 | 485,276,902 | 393,247,760 |
| 負債・純資産合計 | 508,691,996 | 398,972,137 |
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