HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 9,765,249 |
| コール・ローン | 8,425,026 | 37,078,846 |
| 投資証券 | 390,547,111 | 572,897,239 |
| 流動資産計 | 398,972,137 | 619,741,334 |
| 資産の部合計 | 398,972,137 | 619,741,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,765,249 |
| 未払収益分配金 | － | 12,134,436 |
| 未払解約金 | 3,369,426 | 613,048 |
| 未払受託者報酬 | 83,631 | 112,211 |
| 未払委託者報酬 | 1,986,245 | 2,664,953 |
| 未払利息 | 19 | 96 |
| その他未払費用 | 285,056 | 382,479 |
| 流動負債計 | 5,724,377 | 25,672,472 |
| 負債の部合計 | 5,724,377 | 25,672,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 418,103,016 | 404,481,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,855,256 | 189,587,641 |
| （分配準備積立金） | 51,050,588 | 148,702,031 |
| 元本等合計 | 393,247,760 | 594,068,862 |
| 純資産の部合計 | 393,247,760 | 594,068,862 |
| 負債・純資産合計 | 398,972,137 | 619,741,334 |
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