HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,765,249 | － |
| コール・ローン | 37,078,846 | 40,750,105 |
| 投資証券 | 572,897,239 | 563,610,404 |
| 流動資産計 | 619,741,334 | 604,360,509 |
| 資産の部合計 | 619,741,334 | 604,360,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,765,249 | － |
| 未払収益分配金 | 12,134,436 | 11,208,556 |
| 未払解約金 | 613,048 | 937,787 |
| 未払受託者報酬 | 112,211 | 131,862 |
| 未払委託者報酬 | 2,664,953 | 3,131,654 |
| 未払利息 | 96 | 116 |
| その他未払費用 | 382,479 | 456,057 |
| 流動負債計 | 25,672,472 | 15,866,032 |
| 負債の部合計 | 25,672,472 | 15,866,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 404,481,221 | 373,618,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,587,641 | 214,875,925 |
| （分配準備積立金） | 148,702,031 | 124,076,826 |
| 元本等合計 | 594,068,862 | 588,494,477 |
| 純資産の部合計 | 594,068,862 | 588,494,477 |
| 負債・純資産合計 | 619,741,334 | 604,360,509 |
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