HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月17日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,750,105 | 20,072,090 |
| 投資証券 | 563,610,404 | 648,639,055 |
| 流動資産計 | 604,360,509 | 668,711,145 |
| 資産の部合計 | 604,360,509 | 668,711,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,208,556 | － |
| 未払解約金 | 937,787 | 2,074,227 |
| 未払受託者報酬 | 131,862 | 134,771 |
| 未払委託者報酬 | 3,131,654 | 3,200,818 |
| 未払利息 | 116 | 178 |
| その他未払費用 | 456,057 | 536,599 |
| 流動負債計 | 15,866,032 | 5,946,593 |
| 負債の部合計 | 15,866,032 | 5,946,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,618,552 | 396,268,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,875,925 | 266,496,002 |
| （分配準備積立金） | 124,076,826 | 110,233,422 |
| 元本等合計 | 588,494,477 | 662,764,552 |
| 純資産の部合計 | 588,494,477 | 662,764,552 |
| 負債・純資産合計 | 604,360,509 | 668,711,145 |
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