HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,765,249 | － |
| 金銭信託 | － | 373,585 |
| コール・ローン | 37,078,846 | 30,734,980 |
| 投資証券 | 572,897,239 | 555,550,546 |
| 流動資産計 | 619,741,334 | 586,659,111 |
| 資産の部合計 | 619,741,334 | 586,659,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,765,249 | － |
| 未払収益分配金 | 12,134,436 | － |
| 未払解約金 | 613,048 | 1,633,973 |
| 未払受託者報酬 | 112,211 | 123,988 |
| 未払委託者報酬 | 2,664,953 | 2,944,702 |
| 未払利息 | 96 | 271 |
| その他未払費用 | 382,479 | 423,458 |
| 流動負債計 | 25,672,472 | 5,126,392 |
| 負債の部合計 | 25,672,472 | 5,126,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,481,221 | 376,079,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,587,641 | 205,453,055 |
| （分配準備積立金） | 148,702,031 | 112,797,275 |
| 元本等合計 | 594,068,862 | 581,532,719 |
| 純資産の部合計 | 594,068,862 | 581,532,719 |
| 負債・純資産合計 | 619,741,334 | 586,659,111 |
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