HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,425,026 | 11,658,068 |
| 投資証券 | 390,547,111 | 443,992,328 |
| 流動資産計 | 398,972,137 | 455,650,396 |
| 資産の部合計 | 398,972,137 | 455,650,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,369,426 | 2,863,750 |
| 未払受託者報酬 | 83,631 | 91,380 |
| 未払委託者報酬 | 1,986,245 | 2,170,149 |
| 未払利息 | 19 | 28 |
| その他未払費用 | 285,056 | 311,454 |
| 流動負債計 | 5,724,377 | 5,436,761 |
| 負債の部合計 | 5,724,377 | 5,436,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 418,103,016 | 369,105,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,855,256 | 81,108,112 |
| （分配準備積立金） | 51,050,588 | 44,423,559 |
| 元本等合計 | 393,247,760 | 450,213,635 |
| 純資産の部合計 | 393,247,760 | 450,213,635 |
| 負債・純資産合計 | 398,972,137 | 455,650,396 |
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