HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月17日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,726,201 | 13,763,603 |
| 投資証券 | 471,965,795 | 347,634,355 |
| 流動資産計 | 508,691,996 | 361,397,958 |
| 資産の部合計 | 508,691,996 | 361,397,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,672,377 | － |
| 未払解約金 | 1,526,524 | 160,806 |
| 未払受託者報酬 | 114,029 | 95,865 |
| 未払委託者報酬 | 2,708,126 | 2,276,792 |
| 未払利息 | 100 | 39 |
| その他未払費用 | 393,938 | 326,766 |
| 流動負債計 | 23,415,094 | 2,860,268 |
| 負債の部合計 | 23,415,094 | 2,860,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 466,809,428 | 433,811,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,467,474 | -75,273,418 |
| （分配準備積立金） | 60,504,975 | 53,700,551 |
| 元本等合計 | 485,276,902 | 358,537,690 |
| 純資産の部合計 | 485,276,902 | 358,537,690 |
| 負債・純資産合計 | 508,691,996 | 361,397,958 |
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