HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,581,994 | 11,007,232 |
| 投資証券 | 529,113,240 | 520,194,716 |
| 未収入金 | － | 10,582,489 |
| 流動資産計 | 544,695,234 | 541,784,437 |
| 資産の部合計 | 544,695,234 | 541,784,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 68,407 |
| 未払解約金 | 554,440 | 1,707,155 |
| 未払受託者報酬 | 126,892 | 114,498 |
| 未払委託者報酬 | 3,013,754 | 2,719,233 |
| 未払利息 | 45 | 32 |
| その他未払費用 | 440,897 | 397,498 |
| 流動負債計 | 4,136,028 | 5,006,823 |
| 負債の部合計 | 4,136,028 | 5,006,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,986,918 | 487,630,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,572,288 | 49,147,149 |
| （分配準備積立金） | 89,242,440 | 83,577,916 |
| 元本等合計 | 540,559,206 | 536,777,614 |
| 純資産の部合計 | 540,559,206 | 536,777,614 |
| 負債・純資産合計 | 544,695,234 | 541,784,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
