HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,000 |
| コール・ローン | 44,128,165 | 15,283,597 |
| 投資証券 | 688,674,763 | 660,466,839 |
| 流動資産計 | 732,802,928 | 675,760,436 |
| 資産の部合計 | 732,802,928 | 675,760,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,254,800 | － |
| 未払解約金 | 2,703,730 | 1,108,601 |
| 未払受託者報酬 | 163,184 | 150,997 |
| 未払委託者報酬 | 3,875,552 | 3,586,177 |
| 未払利息 | 120 | 112 |
| その他未払費用 | 566,549 | 524,242 |
| 流動負債計 | 30,563,935 | 5,370,129 |
| 負債の部合計 | 30,563,935 | 5,370,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 581,370,022 | 553,423,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,868,971 | 116,966,995 |
| （分配準備積立金） | 107,119,408 | 96,829,340 |
| 元本等合計 | 702,238,993 | 670,390,307 |
| 純資産の部合計 | 702,238,993 | 670,390,307 |
| 負債・純資産合計 | 732,802,928 | 675,760,436 |
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