HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,453,352 | － |
| 金銭信託 | － | 10,000 |
| コール・ローン | 10,074,775 | 19,395,015 |
| 投資証券 | 788,034,008 | 752,000,713 |
| 未収入金 | 30,113,382 | 20,252,297 |
| 流動資産計 | 836,675,517 | 791,658,025 |
| 資産の部合計 | 836,675,517 | 791,658,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 221,076 | 51,946 |
| 未払解約金 | 7,283,973 | 25,128,003 |
| 未払受託者報酬 | 180,185 | 171,769 |
| 未払委託者報酬 | 4,279,292 | 4,079,395 |
| 未払利息 | 26 | 150 |
| その他未払費用 | 521,304 | 496,950 |
| 流動負債計 | 12,485,856 | 29,928,213 |
| 負債の部合計 | 12,485,856 | 29,928,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 802,581,220 | 643,866,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,608,441 | 117,863,262 |
| （分配準備積立金） | 145,785,919 | 116,715,539 |
| 元本等合計 | 824,189,661 | 761,729,812 |
| 純資産の部合計 | 824,189,661 | 761,729,812 |
| 負債・純資産合計 | 836,675,517 | 791,658,025 |
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