HSBCニューフロンティア株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年5月20日
- 2億6233万
- 2016年5月20日 -37.54%
- 1億6385万
- 2017年5月21日 -28.77%
- 1億1671万
- 2018年5月20日 -17.04%
- 9682万
- 2019年5月20日 -13.69%
- 8357万
- 2020年5月20日 -35.75%
- 5370万
- 2021年5月20日 -17.28%
- 4442万
- 2022年5月22日 +153.91%
- 1億1279万
- 2023年5月21日 -2.27%
- 1億1023万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2023/08/17 9:44
①定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2023/08/17 9:44 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2023/08/17 9:44
以下は2023年5月末現在の運用状況です。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2023/08/17 9:44
第 9 期中間計算期間自 2021年11月23日至 2022年 5月22日 第10期中間計算期間自 2022年11月22日至 2023年 5月21日 営業収益 受取配当金 110,978 44,019 有価証券売買等損益 △34,824,171 49,948,572 為替差損益 64,125,669 △7,092,654 営業収益合計 29,412,476 42,899,937 営業費用 支払利息 9,935 8,753 受託者報酬 123,988 134,771 委託者報酬 2,944,702 3,200,818 その他費用 447,937 551,496 営業費用合計 3,526,562 3,895,838 営業利益又は営業損失(△) 25,885,914 39,004,099 経常利益又は経常損失(△) 25,885,914 39,004,099 中間純利益又は中間純損失(△) 25,885,914 39,004,099 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 1,730,795 19,221 期首剰余金又は期首欠損金(△) 189,587,641 214,875,925 剰余金増加額又は欠損金減少額 41,481,948 39,665,077 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 41,481,948 39,665,077 剰余金減少額又は欠損金増加額 49,771,653 27,029,878 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 49,771,653 27,029,878 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 205,453,055 266,496,002 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2023/08/17 9:44
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2023/08/17 9:44
①「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2023/08/17 9:44
e border="0" width="660">期 計算期間 1口当たりの分配金(円) 第1計算期間 2013年12月12日～2014年11月20日 0.0300 第2計算期間 2014年11月21日～2015年11月20日 0.0300 第3計算期間 2015年11月21日～2016年11月21日 0.0000 第4計算期間 2016年11月22日～2017年11月20日 0.0400 第5計算期間 2017年11月21日～2018年11月20日 0.0000 第6計算期間 2018年11月21日～2019年11月20日 0.0400 第7計算期間 2019年11月21日～2020年11月20日 0.0000 第8計算期間 2020年11月21日～2021年11月22日 0.0300 第9計算期間 2021年11月23日～2022年11月21日 0.0300 期 計算期間 1口当たりの分配金(円) 第1計算期間 2013年12月12日～2014年11月20日 0.0300 第2計算期間 2014年11月21日～2015年11月20日 0.0300 第3計算期間 2015年11月21日～2016年11月21日 0.0000 第4計算期間 2016年11月22日～2017年11月20日 0.0400 第5計算期間 2017年11月21日～2018年11月20日 0.0000 第6計算期間 2018年11月21日～2019年11月20日 0.0400 第7計算期間 2019年11月21日～2020年11月20日 0.0000 第8計算期間 2020年11月21日～2021年11月22日 0.0300 第9計算期間 2021年11月23日～2022年11月21日 0.0300 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2023/08/17 9:44
e border="0" width="660">期 計算期間 収益率(%) 第1計算期間 2013年12月12日～2014年11月20日 26.3 第2計算期間 2014年11月21日～2015年11月20日 △8.7 第3計算期間 2015年11月21日～2016年11月21日 △6.3 第4計算期間 2016年11月22日～2017年11月20日 21.5 第5計算期間 2017年11月21日～2018年11月20日 △13.3 第6計算期間 2018年11月21日～2019年11月20日 3.1 第7計算期間 2019年11月21日～2020年11月20日 △9.5 第8計算期間 2020年11月21日～2021年11月22日 59.3 第9計算期間 2021年11月23日～2022年11月21日 9.3 第10中間計算期間 2022年11月22日～2023年 5月21日 6.2 期 計算期間 収益率(%) 第1計算期間 2013年12月12日～2014年11月20日 26.3 第2計算期間 2014年11月21日～2015年11月20日 △8.7 第3計算期間 2015年11月21日～2016年11月21日 △6.3 第4計算期間 2016年11月22日～2017年11月20日 21.5 第5計算期間 2017年11月21日～2018年11月20日 △13.3 第6計算期間 2018年11月21日～2019年11月20日 3.1 第7計算期間 2019年11月21日～2020年11月20日 △9.5 第8計算期間 2020年11月21日～2021年11月22日 59.3 第9計算期間 2021年11月23日～2022年11月21日 9.3 第10中間計算期間 2022年11月22日～2023年 5月21日 6.2 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令 第52号)により作成しております。2023/08/17 9:44
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/08/17 9:44
e border="0" width="660">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 15,843,628 2.55 ルクセンブルク 597,418,812 96.17 小計 613,262,440 98.72 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,945,252 1.28 合計(純資産総額) 621,207,692 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 15,843,628 2.55 ルクセンブルク 597,418,812 96.17 小計 613,262,440 98.72 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,945,252 1.28 合計(純資産総額) 621,207,692 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】
e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自2021年 1月 1日 (自2022年 1月 1日 至2021年12月31日) 至2022年12月31日) 営業収益 委託者報酬 6,181,425 5,704,940 業務受託報酬運用受託報酬 511,97391,406 364,32894,654 営業収益計 6,784,805 6,163,924 営業費用 支払手数料 2,610,513 2,386,382 広告宣伝費 49,229 43,108 調査費 調査費 71,941 75,084 委託調査費 1,448,127 1,415,203 調査費計 1,520,069 1,490,287 委託計算費 147,568 147,327 営業雑費 通信費 4,823 4,406 印刷費 31,138 25,829 協会費 9,183 8,506 諸会費 288 29 営業雑費計 45,435 38,772 営業費用計 4,372,815 4,105,878 一般管理費 給料 役員報酬 72,612 64,196 給料・手当 724,292 730,942 退職金 - 39,181 賞与引当金繰入額 225,864 217,191 給料計 1,022,770 1,051,511 交際費 267 764 旅費交通費 1,179 4,913 租税公課 17,925 13,121 不動産賃借料 101,361 78,116 固定資産減価償却費 909 1,433 弁護士費用等 41,713 29,838 事務委託費 840,832 856,188 保険料 5,080 6,671 諸経費 66,135 78,055 一般管理費計 2,098,174 2,120,616 営業利益又は営業損失(△) 313,815 △62,570 営業外収益 雑収入 218 - 営業外収益計 218 - 営業外費用 支払利息 482 2,231 為替差損 7,304 4,143 営業外費用計 7,786 6,374 経常利益又は経常損失(△) 306,247 △68,944 特別損失 固定資産除却損 - 1,341 特別損失計 - 1,341 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 306,247 △70,285 法人税、住民税及び事業税 115,665 5,645 法人税等調整額 △12,316 △18,857 当期純利益又は当期純損失(△) 202,898 △57,073 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自2021年 1月 1日 (自2022年 1月 1日 至2021年12月31日) 至2022年12月31日) 営業収益 委託者報酬 6,181,425 5,704,940 業務受託報酬2023/08/17 9:44 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2023/08/17 9:44
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
重要な会計方針2023/08/17 9:44
1 固定資産の減価償却の方法- #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2023/08/17 9:44
2023年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #15 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】2023/08/17 9:44
e border="0" width="660">期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口) 第1計算期間 2013年12月12日～2014年11月20日 2,383,862,862 933,102,197 1,450,760,665 第2計算期間 2014年11月21日～2015年11月20日 42,092,601 494,428,556 998,424,710 第3計算期間 2015年11月21日～2016年11月21日 32,898,883 228,742,373 802,581,220 第4計算期間 2016年11月22日～2017年11月20日 16,869,872 238,081,070 581,370,022 第5計算期間 2017年11月21日～2018年11月20日 38,797,501 104,180,605 515,986,918 第6計算期間 2018年11月21日～2019年11月20日 13,630,098 62,807,588 466,809,428 第7計算期間 2019年11月21日～2020年11月20日 29,841,748 78,548,160 418,103,016 第8計算期間 2020年11月21日～2021年11月22日 83,520,123 97,141,918 404,481,221 第9計算期間 2021年11月23日～2022年11月21日 133,122,719 163,985,388 373,618,552 第10中間計算期間 2022年11月22日～2023年 5月21日 70,237,183 47,587,185 396,268,550 期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口) 第1計算期間 2013年12月12日～2014年11月20日 2,383,862,862 933,102,197 1,450,760,665 第2計算期間 2014年11月21日～2015年11月20日 42,092,601 494,428,556 998,424,710 第3計算期間 2015年11月21日～2016年11月21日 32,898,883 228,742,373 802,581,220 第4計算期間 2016年11月22日～2017年11月20日 16,869,872 238,081,070 581,370,022 第5計算期間 2017年11月21日～2018年11月20日 38,797,501 104,180,605 515,986,918 第6計算期間 2018年11月21日～2019年11月20日 13,630,098 62,807,588 466,809,428 第7計算期間 2019年11月21日～2020年11月20日 29,841,748 78,548,160 418,103,016 第8計算期間 2020年11月21日～2021年11月22日 83,520,123 97,141,918 404,481,221 第9計算期間 2021年11月23日～2022年11月21日 133,122,719 163,985,388 373,618,552 第10中間計算期間 2022年11月22日～2023年 5月21日 70,237,183 47,587,185 396,268,550 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2023/08/17 9:44
e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2021年12月31日) (2022年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 ※2 2,208,478 1,872,405 前払費用 18,098 12,065 未収入金 28,578 21,657 未収委託者報酬 1,700,876 1,493,102 未収運用受託報酬 73,265 76,907 未収収益 114,876 133,598 未収還付法人税等 - 48,618 流動資産合計 4,144,174 3,658,355 固定資産 有形固定資産 ※1 建物附属設備 1,307 - 器具備品 191 24 有形固定資産合計 1,498 24 無形固定資産 ソフトウェア 2,741 4,441 無形固定資産合計 2,741 4,441 投資その他の資産 敷金 34,632 34,432 繰延税金資産 166,885 185,743 投資その他の資産合計 201,518 220,176 固定資産合計 205,758 224,642 資産合計 4,349,932 3,882,997 負債の部 流動負債 未払金 759,742 665,231 未払費用 ※2 1,106,263 977,866 関係会社短期借入金 ※2 24,415 50,700 未払消費税等 102,720 13,231 未払法人税等 122,398 - 賞与引当金 219,690 218,338 流動負債合計 2,335,231 1,925,369 負債合計 2,335,231 1,925,369 純資産の部 株主資本 資本金 495,000 495,000 利益剰余金 利益準備金 123,750 123,750 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,395,951 1,338,878 利益剰余金合計 1,519,701 1,462,628 株主資本合計 2,014,701 1,957,628 純資産合計 2,014,701 1,957,628 負債・純資産合計 4,349,932 3,882,997 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2021年12月31日) (2022年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 ※2 2,208,478 1,872,405 前払費用 18,098 12,065 未収入金 28,578 21,657 未収委託者報酬 1,700,876 1,493,102 未収運用受託報酬 73,265 76,907 未収収益 114,876 133,598 未収還付法人税等 - 48,618 流動資産合計 4,144,174 3,658,355 固定資産 有形固定資産 ※1 建物附属設備 1,307 - 器具備品 191 24 有形固定資産合計 1,498 24 無形固定資産 ソフトウェア 2,741 4,441 無形固定資産合計 2,741 4,441 投資その他の資産 敷金 34,632 34,432 繰延税金資産 166,885 185,743 投資その他の資産合計 201,518 220,176 固定資産合計 205,758 224,642 資産合計 4,349,932 3,882,997 負債の部 流動負債 未払金 759,742 665,231 未払費用 ※2 1,106,263 977,866 関係会社短期借入金 ※2 24,415 50,700 未払消費税等 102,720 13,231 未払法人税等 122,398 - 賞与引当金 219,690 218,338 流動負債合計 2,335,231 1,925,369 負債合計 2,335,231 1,925,369 純資産の部 株主資本 資本金 495,000 495,000 利益剰余金 利益準備金 123,750 123,750 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,395,951 1,338,878 利益剰余金合計 1,519,701 1,462,628 株主資本合計 2,014,701 1,957,628 純資産合計 2,014,701 1,957,628 負債・純資産合計 4,349,932 3,882,997 - #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
(本書提出日現在)
資本金 495百万円
発行可能株式総数 24,000株
発行済株式総数 2,100株
直近5ヶ年における資本金の額の増減
該当事項ありません。2023/08/17 9:44IRBANK 採用情報
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