半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 15,843,628 | 2.55 |
| ルクセンブルク | 597,418,812 | 96.17 | |
| 小計 | 613,262,440 | 98.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,945,252 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 621,207,692 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 23,276,426 | △3.75 |
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