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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

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【提出】: 2015/08/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	15,222,000	1.03
投資証券	アメリカ	66,961,438	4.55
	ルクセンブルグ	1,358,767,555	92.23
	小計	1,425,728,993	96.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,314,186	2.19
合計(純資産総額)		1,473,265,179	100.00

開示資料

決算

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