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【提出】: 2021/02/17 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	16,084,769	4.03
	ルクセンブルク	373,421,727	93.54
	小計	389,506,496	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,694,048	2.43
合計(純資産総額)		399,200,544	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	9,760,564	△2.45

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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