HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月17日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,301,030 | 17,952,378 |
| 投資証券 | 1,064,800,740 | 867,362,814 |
| 未収入金 | － | 11,244,593 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 1,135,101,789 | 896,559,785 |
| 資産の部合計 | 1,135,101,789 | 896,559,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,952,741 | － |
| 未払解約金 | 3,300,976 | 5,201,841 |
| 未払受託者報酬 | 283,519 | 197,662 |
| 未払委託者報酬 | 6,733,688 | 4,694,585 |
| 未払利息 | － | 49 |
| その他未払費用 | 594,630 | 572,076 |
| 流動負債計 | 40,865,554 | 10,666,213 |
| 負債の部合計 | 40,865,554 | 10,666,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 998,424,710 | 897,501,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,811,525 | -11,608,282 |
| （分配準備積立金） | 186,593,560 | 163,855,798 |
| 元本等合計 | 1,094,236,235 | 885,893,572 |
| 純資産の部合計 | 1,094,236,235 | 885,893,572 |
| 負債・純資産合計 | 1,135,101,789 | 896,559,785 |
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