HSBCニューフロンティア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月11日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,323,101 | 43,037,710 |
| 投資信託受益証券 | 18,270,000 | 15,222,000 |
| 投資証券 | 1,718,181,020 | 1,421,086,864 |
| 派生商品評価勘定 | 1,321 | － |
| 未収入金 | 24,133,280 | 17,355,737 |
| 未収利息 | 31 | 11 |
| 流動資産計 | 1,874,908,753 | 1,496,702,322 |
| 資産の部合計 | 1,874,908,753 | 1,496,702,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,522,819 | － |
| 未払解約金 | 32,199,908 | 6,807,548 |
| 未払受託者報酬 | 369,632 | 337,222 |
| 未払委託者報酬 | 8,778,711 | 8,008,798 |
| その他未払費用 | 623,258 | 780,532 |
| 流動負債計 | 85,494,328 | 15,934,100 |
| 負債の部合計 | 85,494,328 | 15,934,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,450,760,665 | 1,205,884,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,653,760 | 274,883,375 |
| （分配準備積立金） | 321,551,656 | 262,336,033 |
| 元本等合計 | 1,789,414,425 | 1,480,768,222 |
| 純資産の部合計 | 1,789,414,425 | 1,480,768,222 |
| 負債・純資産合計 | 1,874,908,753 | 1,496,702,322 |
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