有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月12日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
2014年11月末日および同日前1年以内(設定日まで)における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
2014年11月末日および同日前1年以内(設定日まで)における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月20日) | 1,789,414,425 | 1,832,937,244 | 1.2334 | 1.2634 |
| 2013年12月末日 | 2,139,219,151 | ― | 1.0189 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2,178,210,081 | ― | 1.0236 | ― | |
| 2月末日 | 2,097,602,177 | ― | 1.0321 | ― | |
| 3月末日 | 1,942,990,055 | ― | 1.0637 | ― | |
| 4月末日 | 1,992,437,567 | ― | 1.1040 | ― | |
| 5月末日 | 2,007,211,157 | ― | 1.1126 | ― | |
| 6月末日 | 1,927,946,064 | ― | 1.1015 | ― | |
| 7月末日 | 1,975,699,764 | ― | 1.1633 | ― | |
| 8月末日 | 1,937,669,575 | ― | 1.1689 | ― | |
| 9月末日 | 1,986,157,338 | ― | 1.2286 | ― | |
| 10月末日 | 1,785,174,777 | ― | 1.1818 | ― | |
| 11月末日 | 1,784,958,154 | ― | 1.2224 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
