- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
2022年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2022年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月20日) | 1,789,414,425 | 1,832,937,244 | 1.2334 | 1.2634 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月20日) | 1,094,236,235 | 1,124,188,976 | 1.0960 | 1.1260 |
| 第3計算期間末 | (2016年11月21日) | 824,189,661 | 824,189,661 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第4計算期間末 | (2017年11月20日) | 702,238,993 | 725,493,793 | 1.2079 | 1.2479 |
| 第5計算期間末 | (2018年11月20日) | 540,559,206 | 540,559,206 | 1.0476 | 1.0476 |
| 第6計算期間末 | (2019年11月20日) | 485,276,902 | 503,949,279 | 1.0396 | 1.0796 |
| 第7計算期間末 | (2020年11月20日) | 393,247,760 | 393,247,760 | 0.9406 | 0.9406 |
| 第8計算期間末 | (2021年11月22日) | 594,068,862 | 606,203,298 | 1.4687 | 1.4987 |
| 第9計算期間末 | (2022年11月21日) | 588,494,477 | 599,703,033 | 1.5751 | 1.6051 |
| 2021年11月末 | 571,898,521 | ― | 1.4257 | ― | |
| 12月末 | 537,427,964 | ― | 1.4671 | ― | |
| 2022年 1月末 | 543,130,221 | ― | 1.4455 | ― | |
| 2月末 | 548,998,072 | ― | 1.4520 | ― | |
| 3月末 | 588,584,206 | ― | 1.5932 | ― | |
| 4月末 | 623,576,576 | ― | 1.6573 | ― | |
| 5月末 | 592,894,009 | ― | 1.5724 | ― | |
| 6月末 | 585,083,167 | ― | 1.5747 | ― | |
| 7月末 | 584,907,592 | ― | 1.5807 | ― | |
| 8月末 | 628,242,793 | ― | 1.6916 | ― | |
| 9月末 | 594,519,366 | ― | 1.6286 | ― | |
| 10月末 | 610,674,605 | ― | 1.6670 | ― | |
| 11月末 | 606,611,317 | ― | 1.5951 | ― | |
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