米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月28日 | 2015年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,653,221 | 20,873,711 |
| 親投資信託受益証券 | 1,316,329,827 | 747,962,745 |
| 未収入金 | 164,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産計 | 1,493,983,051 | 769,836,461 |
| 資産の部合計 | 1,493,983,051 | 769,836,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 152,151,886 | 1,202,795 |
| 未払受託者報酬 | 341,414 | 234,542 |
| 未払委託者報酬 | 12,290,630 | 8,443,592 |
| その他未払費用 | 40,905 | 28,086 |
| 流動負債計 | 164,824,835 | 9,909,015 |
| 負債の部合計 | 164,824,835 | 9,909,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,641,125 | 650,651,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,517,091 | 109,275,684 |
| 元本等合計 | 1,329,158,216 | 759,927,446 |
| 純資産の部合計 | 1,329,158,216 | 759,927,446 |
| 負債・純資産合計 | 1,493,983,051 | 769,836,461 |
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