米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2016年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,852,015 |
| コール・ローン | 8,240,612 | 5,048,263 |
| 親投資信託受益証券 | 603,333,286 | 477,333,203 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 618,573,900 | 491,233,481 |
| 資産の部合計 | 618,573,900 | 491,233,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 180,803 | 139,448 |
| 未払委託者報酬 | 6,508,681 | 5,020,125 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 21,631 | 17,157 |
| 流動負債計 | 6,711,115 | 5,176,744 |
| 負債の部合計 | 6,711,115 | 5,176,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 547,847,256 | 482,419,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,015,529 | 3,637,702 |
| 元本等合計 | 611,862,785 | 486,056,737 |
| 純資産の部合計 | 611,862,785 | 486,056,737 |
| 負債・純資産合計 | 618,573,900 | 491,233,481 |
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