米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月9日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2017年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,581,071 | － |
| コール・ローン | － | 8,202,474 |
| 親投資信託受益証券 | 467,657,265 | 795,348,638 |
| 未収入金 | 4,797,144 | 7,124,658 |
| 流動資産計 | 477,035,480 | 810,675,770 |
| 資産の部合計 | 477,035,480 | 810,675,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 128,900 | 190,988 |
| 未払委託者報酬 | 4,640,266 | 6,875,574 |
| 未払利息 | － | 66 |
| その他未払費用 | 15,495 | 23,087 |
| 流動負債計 | 4,784,661 | 7,089,715 |
| 負債の部合計 | 4,784,661 | 7,089,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 434,959,684 | 659,809,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,291,135 | 143,776,741 |
| 元本等合計 | 472,250,819 | 803,586,055 |
| 純資産の部合計 | 472,250,819 | 803,586,055 |
| 負債・純資産合計 | 477,035,480 | 810,675,770 |
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