米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月9日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 97 |
| コール・ローン | 7,693,775 | 4,679,501 |
| 親投資信託受益証券 | 742,813,269 | 477,374,773 |
| 未収入金 | 16,773,813 | 5,686,169 |
| 流動資産計 | 767,280,857 | 487,740,540 |
| 資産の部合計 | 767,280,857 | 487,740,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,050,340 | － |
| 未払受託者報酬 | 214,397 | 152,913 |
| 未払委託者報酬 | 7,718,234 | 5,504,756 |
| 未払利息 | 21 | 24 |
| その他未払費用 | 25,901 | 18,700 |
| 流動負債計 | 17,008,893 | 5,676,393 |
| 負債の部合計 | 17,008,893 | 5,676,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 644,877,821 | 434,834,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,394,143 | 47,229,559 |
| 元本等合計 | 750,271,964 | 482,064,147 |
| 純資産の部合計 | 750,271,964 | 482,064,147 |
| 負債・純資産合計 | 767,280,857 | 487,740,540 |
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