米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)で絞込み

個別

2017年11月13日: 7億6728万
2018年5月13日 -36.43%: 4億8774万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年11月13日現在)	(平成30年 5月13日現在)
純資産合計	11,872,432,168	7,213,762,993
負債純資産合計	12,891,283,917	7,357,895,305

注記表

2018/08/09 9:21

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