米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,344,547 | － |
| コール・ローン | － | 1,849,974 |
| 親投資信託受益証券 | 323,405,289 | 198,263,948 |
| 未収入金 | 12,574,158 | 1,895,305 |
| 流動資産計 | 339,323,994 | 202,009,227 |
| 資産の部合計 | 339,323,994 | 202,009,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,353,961 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,982 | 51,098 |
| 未払委託者報酬 | 3,383,153 | 1,839,693 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 11,296 | 6,085 |
| 流動負債計 | 12,842,392 | 1,896,881 |
| 負債の部合計 | 12,842,392 | 1,896,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,180,275 | 192,098,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,301,327 | 8,013,433 |
| 元本等合計 | 326,481,602 | 200,112,346 |
| 純資産の部合計 | 326,481,602 | 200,112,346 |
| 負債・純資産合計 | 339,323,994 | 202,009,227 |
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