米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 371,130 |
| コール・ローン | 1,849,974 | 2,391,821 |
| 親投資信託受益証券 | 198,263,948 | 269,339,365 |
| 未収入金 | 1,895,305 | 2,629,639 |
| 流動資産計 | 202,009,227 | 274,731,955 |
| 資産の部合計 | 202,009,227 | 274,731,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 278,094 |
| 未払受託者報酬 | 51,098 | 70,720 |
| 未払委託者報酬 | 1,839,693 | 2,546,487 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 6,085 | 8,483 |
| 流動負債計 | 1,896,881 | 2,903,784 |
| 負債の部合計 | 1,896,881 | 2,903,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 192,098,913 | 169,722,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,013,433 | 102,105,363 |
| （分配準備積立金） | 63,494,386 | 69,932,768 |
| 元本等合計 | 200,112,346 | 271,828,171 |
| 純資産の部合計 | 200,112,346 | 271,828,171 |
| 負債・純資産合計 | 202,009,227 | 274,731,955 |
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