米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月5日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,849,974 | 2,397,039 |
| 親投資信託受益証券 | 198,263,948 | 232,047,340 |
| 未収入金 | 1,895,305 | 3,208,692 |
| 流動資産計 | 202,009,227 | 237,653,071 |
| 資産の部合計 | 202,009,227 | 237,653,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,049,085 |
| 未払受託者報酬 | 51,098 | 58,837 |
| 未払委託者報酬 | 1,839,693 | 2,118,073 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 6,085 | 7,068 |
| 流動負債計 | 1,896,881 | 3,233,069 |
| 負債の部合計 | 1,896,881 | 3,233,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 192,098,913 | 170,408,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,013,433 | 64,011,590 |
| 元本等合計 | 200,112,346 | 234,420,002 |
| 純資産の部合計 | 200,112,346 | 234,420,002 |
| 負債・純資産合計 | 202,009,227 | 237,653,071 |
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