米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月12日 | 2022年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 371,130 | 492,048 |
| コール・ローン | 2,391,821 | 2,705,055 |
| 親投資信託受益証券 | 269,339,365 | 271,810,980 |
| 未収入金 | 2,629,639 | 2,828,860 |
| 流動資産計 | 274,731,955 | 277,836,943 |
| 資産の部合計 | 274,731,955 | 277,836,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 278,094 | 55,010 |
| 未払受託者報酬 | 70,720 | 75,911 |
| 未払委託者報酬 | 2,546,487 | 2,734,776 |
| その他未払費用 | 8,483 | 9,105 |
| 流動負債計 | 2,903,784 | 2,874,802 |
| 負債の部合計 | 2,903,784 | 2,874,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,722,808 | 159,629,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,105,363 | 115,332,773 |
| （分配準備積立金） | 69,932,768 | 59,865,005 |
| 元本等合計 | 271,828,171 | 274,962,141 |
| 純資産の部合計 | 271,828,171 | 274,962,141 |
| 負債・純資産合計 | 274,731,955 | 277,836,943 |
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