米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/15-2023/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 537,513 | 478,587 |
| コール・ローン | 2,341,130 | 1,932,240 |
| 親投資信託受益証券 | 263,924,622 | 244,059,853 |
| 未収入金 | 2,818,229 | 2,587,953 |
| 流動資産計 | 269,621,494 | 249,058,633 |
| 資産の部合計 | 269,621,494 | 249,058,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 175,767 | 23,396 |
| 未払受託者報酬 | 75,642 | 69,503 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,347 | 2,503,956 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 9,089 | 8,331 |
| 流動負債計 | 2,984,845 | 2,605,190 |
| 負債の部合計 | 2,984,845 | 2,605,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,698,599 | 141,757,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,938,050 | 104,696,421 |
| （分配準備積立金） | 81,436,715 | 76,859,929 |
| 元本等合計 | 266,636,649 | 246,453,443 |
| 純資産の部合計 | 266,636,649 | 246,453,443 |
| 負債・純資産合計 | 269,621,494 | 249,058,633 |
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