半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)

③【収益率の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

	収益率(%)
第1期	10.1
第2期(中間期)	6.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,433,820,056	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,565,194	2.93
合計(純資産総額)		2,507,385,250	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	40,022,644	△1.59