半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)
③【収益率の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
| 収益率(%) | |
| 第7期 | △14.4 |
| 第8期(中間期) | 32.1 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
| 2021年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 2,103,428,148 | 96.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 81,981,356 | 3.75 |
| 合計(純資産総額) | 2,185,409,504 | 100.00 | |
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