米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)で絞込み

個別

2015年5月12日: 17億9465万
2015年11月12日 -20.78%: 14億2166万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/02/09 10:12

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 5月12日現在)	(平成27年11月12日現在)
純資産合計	2,504,487,538	1,988,067,629
負債純資産合計	2,509,504,744	2,014,067,629

注記表

2016/02/09 10:12

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