米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月9日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,034,322 | 17,995,927 |
| 親投資信託受益証券 | 1,756,623,547 | 1,384,664,486 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 19,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 4 |
| 流動資産計 | 1,794,657,878 | 1,421,660,417 |
| 資産の部合計 | 1,794,657,878 | 1,421,660,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,623,494 | 14,607,589 |
| 未払受託者報酬 | 77,009 | 61,136 |
| 未払委託者報酬 | 2,772,339 | 2,200,960 |
| その他未払費用 | 9,232 | 7,326 |
| 流動負債計 | 19,482,074 | 16,877,011 |
| 負債の部合計 | 19,482,074 | 16,877,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,662,349,496 | 1,460,758,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,826,308 | -55,975,527 |
| 元本等合計 | 1,775,175,804 | 1,404,783,406 |
| 純資産の部合計 | 1,775,175,804 | 1,404,783,406 |
| 負債・純資産合計 | 1,794,657,878 | 1,421,660,417 |
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