米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

【提出】
2019年2月7日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

個別損益計算書

(個別)営業収益 黒字転換 2億9098万、純利益 黒字転換 2億5028万

6ヶ月(2017/11/14~2018/5/14)

営業収益
-2億8110万
営業利益
-3億3115万
経常利益
-3億3115万
純利益
-3億3115万

6ヶ月(2018/5/15~2018/11/12)

営業収益 黒転
2億9098万
営業利益 黒転
2億5028万
経常利益 黒転
2億5028万
純利益 黒転
2億5028万

個別貸借対照表

(個別)資産 10.86%減 38億3270万

2018年5月14日

資産
42億9970万
純資産
42億3126万

2018年11月12日

資産 -10.86%
38億3270万
純資産 -11.13%
37億6039万

個別株主資本等変動計算書

(個別)純資産 11.13%減 37億6039万

2018年5月14日

純資産
42億3126万

2018年11月12日

純資産 -11.13%
37億6039万