米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年5月12日)

【提出】

2014年8月8日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年5月12日)

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個別損益計算書

（個別）営業収益 -1億5646万、当期純利益 -1億7888万

6ヶ月（2013/11/29～2014/5/12）

営業収益: -1億5646万
営業利益: -1億7888万
経常利益: -1億7888万
当期純利益: -1億7888万

個別貸借対照表

（個別）資産 26億881万

2014年5月12日

資産: 26億881万
純資産: 25億8599万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 25億8599万

2014年5月12日

純資産: 25億8599万

開示資料

決算

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