有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年5月12日)
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,282,594 |
| 親投資信託受益証券 | 2,558,532,211 |
| 未収入金 | 23,000,000 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産計 | 2,608,814,819 |
| 資産の部合計 | 2,608,814,819 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,106,757 |
| 未払解約金 | 4,631,000 |
| 未払受託者報酬 | 109,890 |
| 未払委託者報酬 | 3,955,981 |
| その他未払費用 | 13,179 |
| 流動負債計 | 22,816,807 |
| 負債の部合計 | 22,816,807 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,821,351,475 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -235,353,463 |
| 元本等合計 | 2,585,998,012 |
| 純資産の部合計 | 2,585,998,012 |
| 負債・純資産合計 | 2,608,814,819 |