米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,282,594 | 27,381,503 |
| 親投資信託受益証券 | 2,558,532,211 | 2,879,131,556 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 37,000,000 |
| 未収利息 | 14 | 7 |
| 流動資産計 | 2,608,814,819 | 2,943,513,066 |
| 資産の部合計 | 2,608,814,819 | 2,943,513,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,106,757 | 13,896,637 |
| 未払解約金 | 4,631,000 | 20,308,766 |
| 未払受託者報酬 | 109,890 | 117,829 |
| 未払委託者報酬 | 3,955,981 | 4,241,802 |
| その他未払費用 | 13,179 | 14,129 |
| 流動負債計 | 22,816,807 | 38,579,163 |
| 負債の部合計 | 22,816,807 | 38,579,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,821,351,475 | 2,779,327,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -235,353,463 | 125,606,392 |
| 元本等合計 | 2,585,998,012 | 2,904,933,903 |
| 純資産の部合計 | 2,585,998,012 | 2,904,933,903 |
| 負債・純資産合計 | 2,608,814,819 | 2,943,513,066 |
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