米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月7日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 34,164,937 |
| コール・ローン | 46,426,294 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,192,072,766 | 3,722,616,844 |
| 未収入金 | 61,202,427 | 75,920,375 |
| 流動資産計 | 4,299,701,487 | 3,832,702,156 |
| 資産の部合計 | 4,299,701,487 | 3,832,702,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,874,122 | 25,145,117 |
| 未払解約金 | 32,107,495 | 40,815,868 |
| 未払受託者報酬 | 200,748 | 171,004 |
| 未払委託者報酬 | 7,226,865 | 6,156,155 |
| 未払利息 | 76 | － |
| その他未払費用 | 28,372 | 23,908 |
| 流動負債計 | 68,437,678 | 72,312,052 |
| 負債の部合計 | 68,437,678 | 72,312,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,774,824,541 | 5,029,023,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,543,560,732 | -1,268,633,441 |
| 元本等合計 | 4,231,263,809 | 3,760,390,104 |
| 純資産の部合計 | 4,231,263,809 | 3,760,390,104 |
| 負債・純資産合計 | 4,299,701,487 | 3,832,702,156 |
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