米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)で絞込み

個別

2016年11月14日: 24億5925万
2017年5月12日 +139.16%: 58億8145万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年11月14日現在)	(平成29年 5月12日現在)
純資産合計	2,879,665,103	12,257,959,889
負債純資産合計	2,901,533,725	13,191,674,182

注記表

2017/08/09 9:35

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